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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
5075.43 |
|
7.83% |
| 2 |
歌尔股份 |
5024.85 |
|
7.75% |
| 3 |
睿创微纳 |
3978.38 |
|
6.14% |
| 4 |
海光信息 |
3100.26 |
|
4.78% |
| 5 |
聚辰股份 |
3026.83 |
|
4.67% |
| 6 |
欣旺达 |
2967.21 |
|
4.58% |
| 7 |
立讯精密 |
2895.52 |
|
4.47% |
| 8 |
华海清科 |
2726.44 |
|
4.21% |
| 9 |
汇顶科技 |
2599.67 |
|
4.01% |
| 10 |
中科飞测 |
2532.08 |
|
3.91% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
7.65% |
0.06% |
48.75% |
60.33% |
3.52% |
31.17% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1108/10633 |
1535/10633 |
6335/10633 |
874/10633 |
1210/10633 |
1483/10633 |
2435/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5203 |
2.5203 |
0.0380 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
2.4823 |
2.4823 |
0.0845 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0119 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
2.4097 |
2.4097 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0052 |
-0.22% |
