交银数据产业灵活配置混合A 报告期末总份额 2.58 亿份，比上期增加 -10.08% , 期末净资产 6.39 亿元，比上期增加 32.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.36 | 0.65 | 2.58 | -10.08 | 6.39 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.36 | 2.87 | -10.17 | 4.81 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.74 | 3.19 | -18.18 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 2.41 | 3.90 | -37.58 | 6.29 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.41 | 6.25 | -5.45 | 10.33 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 1.88 | 6.61 | -18.83 | 10.59 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 1.23 | 8.14 | -8.07 | 13.32 |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.68 | 8.86 | 1.63 | 16.38 |