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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6970元
- 基金经理：
- 劳杰男
- 成立日期：
- 2009-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
60649.59 |
|
7.05% |
| 2 |
徐工机械 |
59219.33 |
|
6.88% |
| 3 |
中国平安 |
58886.44 |
|
6.85% |
| 4 |
宁德时代 |
51724.35 |
|
6.01% |
| 5 |
立讯精密 |
42733.88 |
|
4.97% |
| 6 |
招商银行 |
42456.77 |
|
4.94% |
| 7 |
建设银行 |
42399.66 |
|
4.93% |
| 8 |
贵州茅台 |
35179.79 |
|
4.09% |
| 9 |
圆通速递 |
27052.09 |
|
3.14% |
| 10 |
华鲁恒升 |
26906.47 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
35519.20 |
350.00 |
4.13% |
| 2 |
23国开07 |
35519.20 |
350.00 |
4.13% |
| 3 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
1.20% |
| 4 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-3.47% |
-0.23% |
-0.61% |
23.26% |
-0.23% |
16.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6336/10855 |
5237/10855 |
5578/10855 |
5601/10855 |
3578/10855 |
5610/10855 |
3946/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.0840 |
4.7810 |
-0.0578 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
3.1080 |
4.8050 |
-0.0723 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
3.1380 |
4.8350 |
0.1398 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
3.0800 |
4.7770 |
-0.0458 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
3.0990 |
4.7960 |
-0.0217 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-19 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.1100 |
| 2019-06-17 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
0.0800 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0790 |
| 2017-09-22 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.5520 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
0.2600 |
