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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 1.6970元
- 基金经理：
- 劳杰男
- 成立日期：
- 2009-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
52159.34 |
|
6.80% |
| 2 |
徐工机械 |
43572.73 |
|
5.68% |
| 3 |
潍柴动力 |
38477.32 |
|
5.02% |
| 4 |
贵州茅台 |
38214.46 |
|
4.98% |
| 5 |
招商银行 |
37881.06 |
|
4.94% |
| 6 |
紫金矿业 |
37719.23 |
|
4.92% |
| 7 |
中国平安 |
36544.43 |
|
4.76% |
| 8 |
立讯精密 |
35807.64 |
|
4.67% |
| 9 |
圆通速递 |
33605.56 |
|
4.38% |
| 10 |
江苏银行 |
32488.97 |
|
4.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
35660.88 |
350.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
6.24% |
9.24% |
15.37% |
36.97% |
12.42% |
37.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.01% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
2212/10958 |
3416/10958 |
2502/10958 |
3123/10958 |
3591/10958 |
3313/10958 |
3213/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.4750 |
5.1720 |
-0.0602 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
3.5000 |
5.1970 |
-0.1373 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
3.5570 |
5.2540 |
0.1421 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
3.4980 |
5.1950 |
-0.0120 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
3.5030 |
5.2000 |
0.1614 |
1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-19 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.1100 |
| 2019-06-17 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
0.0800 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0790 |
| 2017-09-22 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.5520 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
0.2600 |
