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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.6970元
- 基金经理：
- 劳杰男
- 成立日期：
- 2009-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1850 |
4.8820 |
0.0458 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
3.1660 |
4.8630 |
-0.0916 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
3.2040 |
4.9010 |
-0.0048 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
3.2060 |
4.9030 |
0.1421 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
3.1470 |
4.8440 |
0.1349 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
3.0910 |
4.7880 |
0.0024 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
3.0900 |
4.7870 |
0.0289 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
3.0780 |
4.7750 |
-0.0699 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
3.1070 |
4.8040 |
0.0554 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
3.0840 |
4.7810 |
0.0241 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
3.0740 |
4.7710 |
0.0289 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
3.0620 |
4.7590 |
0.0096 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.0580 |
4.7550 |
0.0410 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
3.0410 |
4.7380 |
0.0434 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
3.0230 |
4.7200 |
-0.0313 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
3.0360 |
4.7330 |
0.1108 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
2.9900 |
4.6870 |
-0.0843 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.0250 |
4.7220 |
-0.0289 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
3.0370 |
4.7340 |
0.0771 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.0050 |
4.7020 |
-0.0434 |
-0.60 |