汇添富价值精选混合A 报告期末总份额 36.00 亿份，比上期增加 -4.39% , 期末净资产 89.70 亿元，比上期增加 -9.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.57 | 2.23 | 36.00 | -4.39 | 89.70 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 1.37 | 37.65 | -2.58 | 99.23 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 1.12 | 38.65 | -1.85 | 95.66 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 1.74 | 39.38 | -2.50 | 94.62 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 2.58 | 40.39 | -4.74 | 90.50 |
| 2023-09-30 | 1.01 | 1.57 | 42.40 | -1.30 | 102.55 |
| 2023-06-30 | 0.94 | 2.52 | 42.96 | -3.56 | 105.16 |
| 2023-03-31 | 1.03 | 1.97 | 44.55 | -2.07 | 118.12 |