汇添富价值精选混合A 净资产规模 89.70 亿元，比上期增加 -9.61% , 股票配置占比上期增加 0.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 78.53 | 87.05 | 4.62 | 5.13 | 2.53 | 2.81 | 4.53 | 5.01 | 89.70 | 90.21 |
| 2024-09-30 | 78.49 | 78.92 | 4.60 | 4.62 | 4.52 | 4.54 | 11.86 | 11.92 | 99.23 | 99.45 |
| 2024-06-30 | 80.09 | 82.64 | 1.53 | 1.58 | 8.28 | 8.54 | 7.02 | 7.24 | 95.66 | 96.92 |
| 2024-03-31 | 82.48 | 86.97 | 5.35 | 5.64 | 2.08 | 2.19 | 4.93 | 5.20 | 94.62 | 94.84 |
| 2023-12-31 | 79.30 | 87.43 | 5.32 | 5.86 | 1.80 | 1.99 | 4.28 | 4.72 | 90.50 | 90.70 |
| 2023-09-30 | 87.06 | 84.71 | 5.79 | 5.63 | 2.89 | 2.82 | 7.03 | 6.84 | 102.55 | 102.77 |
| 2023-06-30 | 85.78 | 81.28 | 5.59 | 5.30 | 13.70 | 12.98 | 0.46 | 0.44 | 105.16 | 105.53 |
| 2023-03-31 | 105.09 | 88.72 | 5.55 | 4.68 | 5.71 | 4.82 | 2.10 | 1.78 | 118.12 | 118.45 |