汇添富价值精选混合（519069）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
1.6970元
基金经理：
劳杰男
成立日期：
2009-01-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
27.84亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.697元 11 2020-10-23

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020-10-19 2020-10-21 2020-10-21 0.1100元 2020-10-23
2019-06-17 2019-06-19 2019-06-19 0.0800元 2019-06-21
2018-05-31 2018-06-04 2018-06-04 0.0790元 2018-06-06
2017-09-22 2017-09-26 2017-09-26 0.5520元 2017-09-28
2016-03-02 2016-03-04 2016-03-04 0.2600元 2016-03-08
2015-02-11 2015-02-13 2015-02-13 0.1000元 2015-02-17
2014-01-15 2014-01-20 2014-01-20 0.0360元 2014-01-22
2013-01-21 2013-01-23 2013-01-23 0.0100元 2013-01-25
2011-11-30 2011-12-02 2011-12-02 0.3000元 2011-12-06
2011-03-15 2011-03-18 2011-03-18 0.0900元 2011-03-22
2010-03-18 2010-03-22 2010-03-22 0.0800元 2010-03-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
关于调整汇添富旗下部分开放式基金分红业务规则的公告 分红公告 2009-08-07

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