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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1226.49 |
|
5.85% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
900.46 |
|
4.30% |
| 3 |
汇丰控股 |
853.06 |
|
4.07% |
| 4 |
TMH |
853.06 |
|
4.07% |
| 5 |
宁德时代 |
439.46 |
|
2.10% |
| 6 |
建设银行 |
399.29 |
|
1.91% |
| 7 |
贵州茅台 |
377.00 |
|
1.80% |
| 8 |
友邦保险 |
352.12 |
|
1.68% |
| 9 |
中国平安 |
251.54 |
|
1.20% |
| 10 |
工商银行 |
235.62 |
|
1.12% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
3.40% |
1.59% |
1.21% |
19.41% |
3.18% |
39.71% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.47% |
32.53% |
9.47% |
36.37% |
| 同类型阶段排名 |
4181/6888 |
3912/6888 |
4000/6888 |
4733/6888 |
3940/6888 |
4531/6888 |
2492/6888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0100 |
0.96% |
