机器人ETF大涨5%

【导读】大涨近5%！机器人板块迈入“1到10”阶段，5万亿元级赛道如何选指数？

大家好，这里是ETF洞察。

最近两天，A股市场陷入调整期，上证指数（1A0001）从4258.86点的阶段性新高回调至4135.39点。从今天的市场表现来看，除半导体设备（884229）板块探底回升外，机器人板块是为数不多逆市上涨的板块。

从消息面来看，机器人行业催化剂或将在今年二季度至三季度陆续来临。此前，特斯拉（TSLA）宣布将在年中发布Optimus V3，并将于7—8月在美国Fremont工厂启动生产。市场普遍预期，特斯拉（TSLA）今年第二季度或将开始有小批量订单下达至国内供应链。

ETF市场方面，数据显示，机器人ETF易方达（159530）、机器人富国全天上涨5.29%、5.21%，占据全市场ETF涨幅榜第一、第二名。除此之外，标普油气ETF富国（513350）、科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）也均涨超5%。

两大主流机器人指数有何异同？

要想通过ETF把握机器人板块行情，首先需要了解各个机器人指数的特点，ETF君今天就来详细梳理一遍。

机器人指数主要有以下几个，中证指数公司编制了中证机器人指数、科创创业机器人指数、港股通机器人指数，国证指数公司编制了国证机器人产业指数、深证机器人50指数、国证机器人龙头指数等。

但目前市场上仅有跟踪中证机器人指数、国证机器人产业指数的ETF产品，因此，我们先着重介绍这两个指数。

中证机器人指数（H30590）

从指数编制方案看，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备（881171）制造商、自动化零部件商以及其他机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。

该指数特点是覆盖全产业链、多元化，布局更广，从上游零部件到下游系统集成均囊括。成份股数量达65只，覆盖范围更广。前十大成份股集中度相对较高，合计权重接近60%。适合看好机器人全产业链、希望进行多元化布局的投资者。

国证机器人产业指数 (980022)

国证机器人产业指数主要反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况。该指数聚焦核心硬件，更集中于机器人本体及核心零部件（如伺服系统、减速器（886008））等关键环节。成份股数量为50只，前十大权重股占比不到40%，相对更分散。

从市场表现来看，5月15日当天，国证机器人产业指数大涨4.85%，中证机器人指数上涨3.04%。显示出国证机器人产业指数短期爆发力更强，但若将时间拉长，中证机器人指数在最近一年、最近三年的业绩表现均优于国证机器人产业指数。

中证机器人指数中的科大讯飞（002230）、云天励飞（688343）等AI类软件标的，在过去一年至三年间显著受益于全球及国内AI大模型的爆发。科大讯飞（002230）作为A股市场中的AI龙头，过去一年涨幅远高于大多数纯硬件机器人公司。

最后附上一张机器人板块的相关ETF名单，方便大家查阅。

【秒懂ETF】

提问：中证机器人指数和国证机器人产业指数如何选择？

ETF君：如果希望一键布局机器人全产业链，不想错过任何一个环节的机会，那么覆盖更广、更偏向系统集成的中证机器人指数是更好的选择。如果倾向认为核心零部件和人形机器人（886069）是未来最大的增长点，并愿意为此承担更高的波动风险，那么更聚焦、更纯粹的国证机器人产业指数会更适合你。