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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0138 |
-1.32 |
| 2026-05-14 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0105 |
-0.99 |
| 2026-05-13 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-05-12 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-05-11 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0100 |
0.96 |
| 2026-05-08 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2026-05-07 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0104 |
1.00 |
| 2026-05-06 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0163 |
1.59 |
| 2026-04-30 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2026-04-29 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0139 |
1.37 |
| 2026-04-28 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-04-27 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-24 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-04-22 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-21 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-04-20 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0073 |
0.71 |
| 2026-04-17 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-04-16 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0143 |
1.41 |
| 2026-04-15 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01 |