汇添富中证沪港深500ETF 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 -16.88% , 股票配置占比上期增加 -15.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.96 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.39 | 0.07 | 2.10 | 3.18 | 3.24 |
| 2025-06-30 | 3.50 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.66 | 0.03 | 0.82 | 3.82 | 3.83 |
| 2025-03-31 | 3.63 | 91.20 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 7.56 | 0.05 | 1.23 | 3.96 | 3.98 |
| 2024-12-31 | 4.03 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.40 | 0.04 | 0.84 | 4.37 | 4.39 |
| 2024-09-30 | 4.49 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.09 | 0.03 | 0.62 | 4.86 | 4.86 |
| 2024-06-30 | 3.94 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.60 | 0.03 | 0.68 | 4.28 | 4.29 |
| 2024-03-31 | 4.30 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.30 | 0.03 | 0.57 | 4.66 | 4.67 |
| 2023-12-31 | 4.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.16 | 0.02 | 0.42 | 4.77 | 4.78 |