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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2421.22 |
|
7.62% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1945.63 |
|
6.12% |
| 3 |
TMH |
1094.68 |
|
3.44% |
| 4 |
汇丰控股 |
1094.68 |
|
3.44% |
| 5 |
宁德时代 |
616.67 |
|
1.94% |
| 6 |
小米集团-W |
562.03 |
|
1.77% |
| 7 |
建设银行 |
519.01 |
|
1.63% |
| 8 |
友邦保险 |
449.82 |
|
1.41% |
| 9 |
中国平安 |
336.17 |
|
1.06% |
| 10 |
工商银行 |
287.70 |
|
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
4.79% |
3.51% |
16.43% |
35.55% |
4.00% |
35.11% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2980/6553 |
4304/6553 |
4131/6553 |
3619/6553 |
2726/6553 |
3738/6553 |
2384/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0111 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0038 |
0.37% |
