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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
4804.40 |
|
7.68% |
| 2 |
北方华创 |
4750.89 |
|
7.60% |
| 3 |
中芯国际 |
4621.05 |
|
7.39% |
| 4 |
寒武纪 |
4496.64 |
|
7.19% |
| 5 |
兆易创新 |
3888.17 |
|
6.22% |
| 6 |
澜起科技 |
3524.63 |
|
5.64% |
| 7 |
中微公司 |
3299.01 |
|
5.28% |
| 8 |
豪威集团 |
1974.84 |
|
3.16% |
| 9 |
芯原股份 |
1828.00 |
|
2.92% |
| 10 |
佰维存储 |
1700.54 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.97% |
38.26% |
36.27% |
65.37% |
124.24% |
56.05% |
138.83% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
87/6936 |
65/6936 |
183/6936 |
209/6936 |
310/6936 |
167/6936 |
276/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0360 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
1.6289 |
1.6289 |
0.1030 |
6.75% |
| 2026-05-22 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0382 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0564 |
-3.65% |
