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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6537.02 |
|
9.68% |
| 2 |
寒武纪 |
6493.03 |
|
9.62% |
| 3 |
海光信息 |
5510.65 |
|
8.16% |
| 4 |
北方华创 |
4577.16 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
4156.61 |
|
6.16% |
| 6 |
兆易创新 |
3325.35 |
|
4.92% |
| 7 |
中微公司 |
3069.49 |
|
4.55% |
| 8 |
豪威集团 |
3021.36 |
|
4.47% |
| 9 |
芯原股份 |
1506.90 |
|
2.23% |
| 10 |
长电科技 |
1480.54 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
4.53% |
-7.99% |
39.20% |
42.88% |
42.88% |
76.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4987/6529 |
1805/6529 |
5507/6529 |
878/6529 |
1084/6529 |
1070/6529 |
379/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0152 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
