汇添富中证芯片产业ETF 净资产规模 7.37 亿元，比上期增加 9.21% , 股票配置占比上期增加 9.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.34 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | 0.02 | 0.24 | 7.37 | 7.41 |
| 2025-09-30 | 6.73 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.96 | 0.02 | 0.29 | 6.75 | 6.81 |
| 2025-06-30 | 4.71 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 0.01 | 4.72 | 4.74 |
| 2025-03-31 | 4.81 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 4.83 | 4.83 |
| 2024-12-31 | 5.10 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 5.11 | 5.12 |
| 2024-09-30 | 4.71 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 4.72 | 4.74 |
| 2024-06-30 | 3.64 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 3.65 | 3.66 |
| 2024-03-31 | 3.52 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | 3.53 | 3.55 |