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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0360 |
-2.24 |
| 2026-05-26 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0182 |
-1.12 |
| 2026-05-25 |
1.6289 |
1.6289 |
0.1030 |
6.75 |
| 2026-05-22 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0382 |
2.57 |
| 2026-05-21 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0564 |
-3.65 |
| 2026-05-20 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0660 |
4.47 |
| 2026-05-19 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0519 |
3.64 |
| 2026-05-18 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0165 |
1.17 |
| 2026-05-15 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2026-05-14 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0356 |
-2.45 |
| 2026-05-13 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0418 |
2.96 |
| 2026-05-12 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-05-11 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0857 |
6.50 |
| 2026-05-08 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0367 |
-2.71 |
| 2026-05-07 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0189 |
1.41 |
| 2026-05-06 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0780 |
6.20 |
| 2026-04-30 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0556 |
4.62 |
| 2026-04-29 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-28 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0157 |
-1.29 |
| 2026-04-27 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0543 |
4.66 |