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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0206 |
1.86 |
| 2026-01-06 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0247 |
2.28 |
| 2026-01-05 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0496 |
4.81 |
| 2025-12-31 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0110 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0135 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0093 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0285 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0235 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0187 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0282 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0183 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0163 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03 |