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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
102143.74 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
101091.80 |
|
9.55% |
| 3 |
海光信息 |
85760.33 |
|
8.10% |
| 4 |
北方华创 |
71735.75 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
64840.78 |
|
6.12% |
| 6 |
兆易创新 |
51804.15 |
|
4.89% |
| 7 |
中微公司 |
47852.39 |
|
4.52% |
| 8 |
豪威集团 |
47123.39 |
|
4.45% |
| 9 |
长电科技 |
23114.09 |
|
2.18% |
| 10 |
芯原股份 |
22888.40 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.69% |
6.59% |
-4.88% |
42.18% |
36.90% |
43.99% |
71.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
866/6497 |
1222/6497 |
5301/6497 |
874/6497 |
1313/6497 |
1043/6497 |
461/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6169 |
3.2338 |
-0.0174 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
1.6256 |
3.2512 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.6247 |
3.2494 |
0.0402 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
1.6046 |
3.2092 |
0.0306 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
1.5893 |
3.1786 |
0.0898 |
2.91% |
