国泰CES半导体芯片行业ETF 净资产规模 105.87 亿元，比上期增加 -7.73% , 股票配置占比上期增加 -7.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 105.58 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.07 | 0.06 | 105.87 | 106.02 |
| 2025-06-30 | 114.56 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 114.74 | 114.82 |
| 2025-03-31 | 107.11 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 107.31 | 107.46 |
| 2024-12-31 | 127.01 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 127.41 | 127.60 |
| 2024-09-30 | 149.17 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 149.31 | 149.52 |
| 2024-06-30 | 124.69 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 124.95 | 125.12 |
| 2024-03-31 | 127.19 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 127.40 | 127.54 |
| 2023-12-31 | 171.83 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 171.99 | 172.19 |