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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
3.2320 |
-0.0440 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.6380 |
3.2760 |
0.0358 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.6201 |
3.2402 |
0.0064 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6169 |
3.2338 |
-0.0174 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.6256 |
3.2512 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6247 |
3.2494 |
0.0402 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.6046 |
3.2092 |
0.0306 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.5893 |
3.1786 |
0.0898 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.5444 |
3.0888 |
-0.0046 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.5467 |
3.0934 |
-0.0282 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.5608 |
3.1216 |
0.0722 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.5247 |
3.0494 |
-0.0588 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.5541 |
3.1082 |
-0.0834 |
-2.61 |
| 2025-12-12 |
1.5958 |
3.1916 |
0.0572 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.5672 |
3.1344 |
-0.0502 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
1.5923 |
3.1846 |
0.0042 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5902 |
3.1804 |
-0.0102 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.5953 |
3.1906 |
0.0724 |
2.32 |
| 2025-12-05 |
1.5591 |
3.1182 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2025-12-04 |
1.5635 |
3.1270 |
0.0612 |
2.00 |