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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
102143.74 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
101091.80 |
|
9.55% |
| 3 |
海光信息 |
85760.33 |
|
8.10% |
| 4 |
北方华创 |
71735.75 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
64840.78 |
|
6.12% |
| 6 |
兆易创新 |
51804.15 |
|
4.89% |
| 7 |
中微公司 |
47852.39 |
|
4.52% |
| 8 |
豪威集团 |
47123.39 |
|
4.45% |
| 9 |
长电科技 |
23114.09 |
|
2.18% |
| 10 |
芯原股份 |
22888.40 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
10.83% |
-1.45% |
52.99% |
65.63% |
6.93% |
82.41% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
612/6534 |
521/6534 |
4926/6534 |
555/6534 |
697/6534 |
309/6534 |
387/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7280 |
3.4560 |
0.0778 |
2.30% |
| 2026-01-05 |
1.6891 |
3.3782 |
0.1462 |
4.52% |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
3.2320 |
-0.0440 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
1.6380 |
3.2760 |
0.0358 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
1.6201 |
3.2402 |
0.0064 |
0.20% |
