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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
102143.74 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
101091.80 |
|
9.55% |
| 3 |
海光信息 |
85760.33 |
|
8.10% |
| 4 |
北方华创 |
71735.75 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
64840.78 |
|
6.12% |
| 6 |
兆易创新 |
51804.15 |
|
4.89% |
| 7 |
中微公司 |
47852.39 |
|
4.52% |
| 8 |
豪威集团 |
47123.39 |
|
4.45% |
| 9 |
长电科技 |
23114.09 |
|
2.18% |
| 10 |
芯原股份 |
22888.40 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.38% |
13.65% |
6.78% |
59.08% |
66.92% |
12.23% |
91.30% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1012/6546 |
976/6546 |
2607/6546 |
462/6546 |
872/6546 |
800/6546 |
370/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7511 |
3.5022 |
-0.1252 |
-3.45% |
| 2026-01-12 |
1.8137 |
3.6274 |
0.0658 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
1.7808 |
3.5616 |
0.0206 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.7705 |
3.5410 |
0.0124 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
1.7643 |
3.5286 |
0.0726 |
2.10% |
