国泰CES半导体芯片行业ETF 报告期末总份额 113.51 亿份，比上期增加 87.34% , 期末净资产 87.13 亿元，比上期增加 -11.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30.14 | 33.95 | 113.51 | 87.34 | 87.13 |
| 2025-12-31 | 35.18 | 34.97 | 60.59 | 0.36 | 97.91 |
| 2025-09-30 | 57.66 | 96.38 | 60.38 | -39.08 | 105.87 |
| 2025-06-30 | 29.53 | 22.87 | 99.10 | 7.20 | 114.74 |
| 2025-03-31 | 35.17 | 56.20 | 92.44 | -18.53 | 107.31 |
| 2024-12-31 | 90.58 | 135.38 | 113.46 | -28.31 | 127.41 |
| 2024-09-30 | 32.29 | 30.34 | 158.27 | 1.25 | 149.31 |
| 2024-06-30 | 37.42 | 41.53 | 156.32 | -2.57 | 124.95 |