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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 36.6710元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 38.94亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
10.3772 |
1.4549 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-04 |
10.3757 |
1.4548 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
10.3737 |
1.4546 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-02 |
10.3719 |
1.4544 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
10.3693 |
1.4541 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
10.3665 |
1.4539 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
10.3642 |
1.4536 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
10.3618 |
1.4534 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
10.3594 |
1.4531 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
10.3569 |
1.4529 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
10.3539 |
1.4526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
10.3530 |
1.4525 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
10.3515 |
1.4524 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
10.3490 |
1.4521 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
10.3468 |
1.4519 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
10.3443 |
1.4516 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
10.3426 |
1.4515 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
10.3411 |
1.4513 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
10.3388 |
1.4511 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
10.3357 |
1.4508 |
0.0000 |
0.00 |