海富通上证城投债ETF（511220）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
36.6710元
基金经理：
陶斐然,唐灵儿,陈轶平
成立日期：
2014-11-13
基金类型：
ETF
份额规模：
24.41亿份
管 理 人：
海富通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
36.671元 37 2025-09-23

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-15 2025-09-17 2025-09-18 0.1500元 2025-09-23
2025-03-11 2025-03-13 2025-03-14 0.1500元 2025-03-19
2024-09-23 2024-09-25 2024-09-26 0.1000元 2024-10-08
2024-04-08 2024-04-10 2024-04-11 0.0650元 2024-04-16
2023-06-16 2023-06-20 2023-06-21 0.0440元 2023-06-28
2023-03-22 2023-03-24 2023-03-27 0.0520元 2023-03-30
2022-12-13 2022-12-15 2022-12-16 0.7500元 2022-12-21
2022-09-16 2022-09-20 2022-09-21 0.6000元 2022-09-26
2022-06-22 2022-06-24 2022-06-27 1.0000元 2022-06-30
2022-03-15 2022-03-17 2022-03-18 1.0000元 2022-03-23
2021-12-23 2021-12-27 2021-12-28 1.0000元 2021-12-31
2021-09-14 2021-09-16 2021-09-17 1.0000元 2021-09-24
2021-06-22 2021-06-24 2021-06-25 1.0000元 2021-06-30
2021-03-12 2021-03-16 2021-03-17 1.0000元 2021-03-22
2020-12-15 2020-12-17 2020-12-18 0.9000元 2020-12-23
2020-09-17 2020-09-21 2020-09-22 0.9000元 2020-09-25
2020-06-16 2020-06-19 2020-06-22 0.9000元 2020-06-29
2020-03-17 2020-03-20 2020-03-23 0.7500元 2020-03-26
2019-12-16 2019-12-19 2019-12-20 0.8000元 2019-12-25
2019-09-17 2019-09-20 2019-09-23 0.6600元 2019-09-26
2019-06-14 2019-06-19 2019-06-20 0.6000元 2019-06-26
2019-03-13 2019-03-18 2019-03-19 0.7500元 2019-03-25
2018-09-18 2018-09-21 2018-09-25 1.5000元 2018-10-08
2018-06-20 2018-06-25 2018-06-26 1.5000元 2018-07-02
2018-03-16 2018-03-21 2018-03-22 1.5000元 2018-03-28
2017-12-12 2017-12-15 2017-12-18 1.5000元 2017-12-22
2017-09-12 2017-09-15 2017-09-18 1.5000元 2017-09-22
2017-06-13 2017-06-16 2017-06-19 1.5000元 2017-06-23
2017-03-14 2017-03-17 2017-03-20 1.5000元 2017-03-24
2016-12-14 2016-12-19 2016-12-20 1.5000元 2016-12-26
2016-09-13 2016-09-20 2016-09-21 1.5000元 2016-09-27
2016-06-17 2016-06-22 2016-06-23 1.5000元 2016-06-29
2016-03-10 2016-03-15 2016-03-16 1.5000元 2016-03-22
2015-12-09 2015-12-14 2015-12-15 1.5000元 2015-12-21
2015-09-16 2015-09-21 2015-09-22 1.5000元 2015-09-28
2015-06-15 2015-06-18 2015-06-19 1.5000元 2015-06-26
2015-03-18 2015-03-23 2015-03-24 1.5000元 2015-03-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2023-01-10 2023-01-13 10.0000 96.9822 9.6988
2014-11-28 2014-12-03 0.0100 0.9980 99.4220

分红公告

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上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十六次分红公告 分红公告 2023-03-22
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十五次分红公告 分红公告 2022-12-13
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十四次分红公告 分红公告 2022-09-16
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十三次分红公告 分红公告 2022-06-22
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十二次分红公告 分红公告 2022-03-15
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十一次分红公告 分红公告 2021-12-23
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十次分红公告 分红公告 2021-09-14
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第九次分红公告 分红公告 2021-06-22
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第八次分红公告 分红公告 2021-03-12
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第七次分红公告 分红公告 2020-12-15
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2020-09-17
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2020-06-16
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第四次分红公告 分红公告 2020-03-17
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2019-12-16
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2019-09-17
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告 分红公告 2019-06-14
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十六次分红公告 分红公告 2019-03-13
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十五次分红公告 分红公告 2018-09-18
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十四次分红公告 分红公告 2018-06-20
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十三次分红公告 分红公告 2018-03-16
城投ETF:第十二次分红公告 分红公告 2017-12-12
城投ETF:第十一次分红公告 分红公告 2017-09-12
城投ETF:第十次分红公告 分红公告 2017-06-13
城投ETF:第九次分红公告 分红公告 2017-03-14
城投ETF:第八次分红公告 分红公告 2016-12-14
城投ETF:第七次分红公告 分红公告 2016-09-13
城投ETF:第六次分红公告 分红公告 2016-06-17
城投ETF：第五次分红公告 分红公告 2016-03-10
城投ETF：第四次分红公告 分红公告 2015-12-09
城投ETF：第三次分红公告 分红公告 2015-09-16
城投ETF：基金第二次分红公告 分红公告 2015-06-15
城投ETF：第一次分红公告 分红公告 2015-03-18

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