海富通上证城投债ETF 净资产规模 211.01 亿元，比上期增加 41.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 246.83 | 98.85 | 1.87 | 0.75 | 1.01 | 0.40 | 211.01 | 249.71 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 168.35 | 98.92 | 1.81 | 1.06 | 0.03 | 0.02 | 149.11 | 170.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.42 | 99.02 | 1.49 | 0.96 | 0.04 | 0.02 | 138.17 | 155.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 133.37 | 92.49 | 0.68 | 0.47 | 10.14 | 7.04 | 118.59 | 144.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | 99.45 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 93.32 | 103.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.87 | 99.55 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 52.93 | 58.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 96.20 | 0.13 | 0.43 | 1.06 | 3.37 | 29.16 | 31.50 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 99.42 | 0.10 | 0.46 | 0.03 | 0.12 | 20.91 | 22.16 |