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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 36.6710元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.91亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.2673 |
1.4439 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
10.2651 |
1.4437 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
10.2625 |
1.4435 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
10.2605 |
1.4433 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
10.2580 |
1.4430 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
10.2553 |
1.4427 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
10.2535 |
1.4426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
10.2526 |
1.4425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
10.2525 |
1.4425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
10.2522 |
1.4424 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
10.2498 |
1.4422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
10.2489 |
1.4421 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
10.2477 |
1.4420 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
10.2472 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
10.2453 |
1.4417 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
10.2419 |
1.4414 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
10.2396 |
1.4412 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
10.2376 |
1.4410 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
10.2345 |
1.4407 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
10.2329 |
1.4405 |
0.0004 |
0.03 |