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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 36.6710元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20郑发01 |
22982.26 |
230.00 |
0.93% |
| 2 |
23渝城投 |
20919.16 |
200.00 |
0.85% |
| 3 |
24虞国01 |
20203.75 |
200.00 |
0.82% |
| 4 |
23盐城01 |
19529.61 |
180.00 |
0.79% |
| 5 |
22九江债 |
19212.13 |
180.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.24% |
0.92% |
0.53% |
1.66% |
0.04% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4103/8770 |
3312/8770 |
1526/8770 |
4191/8770 |
3206/8770 |
4053/8770 |
1585/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
10.2204 |
1.4392 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
10.2160 |
1.4388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
10.2154 |
1.4387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
10.2153 |
1.4387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
10.2157 |
1.4388 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.1500 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.1500 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-10-08 |
0.1000 |
| 2024-04-08 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
0.0650 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-28 |
0.0440 |
