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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8185元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
16793.16 |
|
9.89% |
| 2 |
歌华有线 |
10366.69 |
|
6.11% |
| 3 |
齐峰新材 |
1921.52 |
|
1.13% |
| 4 |
通鼎互联 |
1526.70 |
|
0.90% |
| 5 |
深圳机场 |
1515.88 |
|
0.89% |
| 6 |
国泰君安 |
20.60 |
|
0.01% |
| 7 |
红蜻蜓 |
2.80 |
|
0.00% |
| 8 |
国恩股份 |
1.26 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
9822.94 |
90.00 |
5.79% |
| 2 |
25国开20 |
7893.06 |
80.00 |
4.65% |
| 3 |
24海通03 |
7147.75 |
70.00 |
4.21% |
| 4 |
21国开05 |
6680.15 |
60.00 |
3.94% |
| 5 |
23陆嘴01 |
6128.34 |
60.00 |
3.61% |
| 6 |
隆22转债 |
1164.22 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
兴业转债 |
1116.18 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
亿纬转债 |
920.71 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
绿动转债 |
815.08 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
牧原转债 |
781.11 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.98% |
1.29% |
1.98% |
3.61% |
0.73% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
874/8781 |
1558/8781 |
1398/8781 |
1699/8781 |
1673/8781 |
1837/8781 |
1772/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3363 |
2.1548 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.3345 |
2.1530 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.3721 |
2.1522 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.3710 |
2.1511 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.3720 |
2.1521 |
0.0038 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0384 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0205 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0402 |
| 2022-11-09 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0656 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0968 |
