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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.7801元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3653 |
2.1454 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3648 |
2.1449 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3646 |
2.1447 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3633 |
2.1434 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3631 |
2.1432 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.3614 |
2.1415 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.3617 |
2.1418 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3626 |
2.1427 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3628 |
2.1429 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3626 |
2.1427 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3618 |
2.1419 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3620 |
2.1421 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3618 |
2.1419 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.3603 |
2.1404 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.3619 |
2.1420 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.3625 |
2.1426 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.3632 |
2.1433 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.3626 |
2.1427 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.3615 |
2.1416 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.3627 |
2.1428 |
-0.0034 |
-0.13 |