工银添利债券A 净资产规模 12.74 亿元，比上期增加 -30.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 98.42 | 0.23 | 1.30 | 0.05 | 0.28 | 12.74 | 17.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 99.01 | 0.16 | 0.68 | 0.07 | 0.31 | 18.27 | 23.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 98.17 | 0.05 | 0.22 | 0.39 | 1.61 | 21.95 | 24.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.03 | 99.12 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.70 | 22.01 | 28.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 98.23 | 0.66 | 1.56 | 0.09 | 0.21 | 26.10 | 42.40 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 99.67 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 25.29 | 39.64 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.90 | 99.74 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 18.94 | 31.98 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 99.33 | 0.13 | 0.57 | 0.02 | 0.10 | 13.30 | 22.94 |