工银添利债券A 报告期末总份额 9.46 亿份，比上期增加 -31.72% , 期末净资产 12.74 亿元，比上期增加 -30.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.16 | 7.56 | 9.46 | -31.72 | 12.74 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 3.16 | 13.86 | -17.26 | 18.27 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 1.00 | 16.75 | -1.58 | 21.95 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 4.05 | 17.02 | -16.10 | 22.01 |
| 2023-12-31 | 6.33 | 5.08 | 20.29 | 6.57 | 26.10 |
| 2023-09-30 | 6.27 | 1.52 | 19.04 | 33.23 | 25.29 |
| 2023-06-30 | 5.14 | 1.00 | 14.29 | 40.77 | 18.94 |
| 2023-03-31 | 2.53 | 1.37 | 10.15 | 12.90 | 13.30 |