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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8185元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
16793.16 |
|
9.89% |
| 2 |
歌华有线 |
10366.69 |
|
6.11% |
| 3 |
齐峰新材 |
1921.52 |
|
1.13% |
| 4 |
通鼎互联 |
1526.70 |
|
0.90% |
| 5 |
深圳机场 |
1515.88 |
|
0.89% |
| 6 |
国泰君安 |
20.60 |
|
0.01% |
| 7 |
红蜻蜓 |
2.80 |
|
0.00% |
| 8 |
国恩股份 |
1.26 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
9898.49 |
90.00 |
6.09% |
| 2 |
25农发31 |
8037.58 |
80.00 |
4.94% |
| 3 |
24海通03 |
7181.64 |
70.00 |
4.42% |
| 4 |
21国开05 |
6718.10 |
60.00 |
4.13% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债02 |
6119.39 |
60.00 |
3.76% |
| 6 |
兴业转债 |
1114.99 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
兴业转债 |
1114.99 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
绿动转债 |
750.93 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
绿动转债 |
750.93 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
牧原转债 |
685.26 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
1.30% |
1.94% |
3.45% |
1.30% |
10.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5927/8896 |
6021/8896 |
774/8896 |
1177/8896 |
1556/8896 |
980/8896 |
2195/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3439 |
2.1624 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.3429 |
2.1614 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.3425 |
2.1610 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0384 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0205 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0402 |
| 2022-11-09 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0656 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0968 |
