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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 127.88亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
41398.26 |
|
9.11% |
| 2 |
新易盛 |
28416.58 |
|
6.26% |
| 3 |
源杰科技 |
27003.38 |
|
5.94% |
| 4 |
北方华创 |
20493.33 |
|
4.51% |
| 5 |
宁德时代 |
17543.79 |
|
3.86% |
| 6 |
科达利 |
15720.82 |
|
3.46% |
| 7 |
兆易创新 |
15034.78 |
|
3.31% |
| 8 |
天孚通信 |
14956.00 |
|
3.29% |
| 9 |
紫金矿业 |
14607.35 |
|
3.22% |
| 10 |
立讯精密 |
13537.87 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-5.67% |
1.58% |
3.95% |
37.29% |
1.58% |
24.67% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
9512/10851 |
5176/10851 |
3008/10851 |
2363/10851 |
1795/10851 |
3130/10851 |
2784/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.3608 |
5.5691 |
-0.4080 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
0.3718 |
5.6091 |
0.0070 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
0.3716 |
5.6083 |
0.0340 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
0.3707 |
5.6051 |
-0.2010 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
0.3761 |
5.6247 |
0.2860 |
2.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1098 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1057 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0076 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0269 |
| 2016-01-12 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0780 |
