加载中...
- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 120.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
37487.68 |
|
8.63% |
| 2 |
源杰科技 |
31885.22 |
|
7.34% |
| 3 |
新易盛 |
29280.63 |
|
6.74% |
| 4 |
北方华创 |
15984.72 |
|
3.68% |
| 5 |
兆易创新 |
14756.01 |
|
3.40% |
| 6 |
紫金矿业 |
13865.75 |
|
3.19% |
| 7 |
宁德时代 |
13762.00 |
|
3.17% |
| 8 |
雅克科技 |
10172.51 |
|
2.34% |
| 9 |
三环集团 |
9736.47 |
|
2.24% |
| 10 |
恺英网络 |
9318.92 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.62% |
21.53% |
35.34% |
58.88% |
104.18% |
47.16% |
94.96% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.31% |
14.06% |
34.56% |
10.61% |
32.28% |
| 同类型阶段排名 |
826/11008 |
532/11008 |
484/11008 |
666/11008 |
920/11008 |
674/11008 |
997/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
0.5194 |
6.1449 |
-0.1230 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
0.5227 |
6.1569 |
-0.0520 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
0.5241 |
6.1620 |
0.6130 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
0.5076 |
6.1021 |
0.7010 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
0.4887 |
6.0335 |
-0.6680 |
-3.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1098 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1057 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0076 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0269 |
| 2016-01-12 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0780 |
