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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2351.66 |
|
8.88% |
| 2 |
源杰科技 |
2346.19 |
|
8.86% |
| 3 |
新易盛 |
2342.62 |
|
8.85% |
| 4 |
德科立 |
2271.54 |
|
8.58% |
| 5 |
东山精密 |
2081.49 |
|
7.86% |
| 6 |
仕佳光子 |
1751.76 |
|
6.62% |
| 7 |
汇绿生态 |
1103.72 |
|
4.17% |
| 8 |
剑桥科技 |
1009.90 |
|
3.82% |
| 9 |
天孚通信 |
1009.15 |
|
3.81% |
| 10 |
长飞光纤 |
981.08 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
30.00% |
40.25% |
70.08% |
179.96% |
50.39% |
108.27% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
4274/10947 |
104/10947 |
40/10947 |
23/10947 |
82/10947 |
56/10947 |
393/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
5.7420 |
5.7420 |
0.0380 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
5.7040 |
5.7040 |
0.1130 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
5.5910 |
5.5910 |
-0.0760 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
5.6670 |
5.6670 |
-0.0120 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
5.6790 |
5.6790 |
-0.0200 |
-0.35% |
