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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1726.43 |
|
9.05% |
| 2 |
中际旭创 |
1622.79 |
|
8.51% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1310.48 |
|
6.87% |
| 4 |
剑桥科技 |
1210.27 |
|
6.34% |
| 5 |
藏格矿业 |
1000.36 |
|
5.24% |
| 6 |
天孚通信 |
969.88 |
|
5.08% |
| 7 |
胜宏科技 |
705.18 |
|
3.70% |
| 8 |
巨星科技 |
583.40 |
|
3.06% |
| 9 |
中材科技 |
571.88 |
|
3.00% |
| 10 |
中富电路 |
506.33 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
11.01% |
19.71% |
78.04% |
85.32% |
0.86% |
35.12% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
10229/10633 |
777/10633 |
132/10633 |
160/10633 |
397/10633 |
8252/10633 |
2205/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.8510 |
3.8510 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2026-01-05 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0560 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0740 |
-1.90% |
| 2025-12-30 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0040 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0050 |
-0.13% |
