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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2128.90 |
|
9.18% |
| 2 |
新易盛 |
2063.92 |
|
8.90% |
| 3 |
德科立 |
1847.50 |
|
7.97% |
| 4 |
仕佳光子 |
1532.19 |
|
6.61% |
| 5 |
剑桥科技 |
1492.96 |
|
6.44% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1434.20 |
|
6.19% |
| 7 |
景旺电子 |
1053.96 |
|
4.55% |
| 8 |
藏格矿业 |
1021.24 |
|
4.41% |
| 9 |
胜宏科技 |
949.01 |
|
4.09% |
| 10 |
生益科技 |
801.93 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.07% |
8.70% |
27.07% |
66.89% |
86.25% |
8.93% |
46.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
597/10774 |
565/10774 |
309/10774 |
130/10774 |
272/10774 |
2756/10774 |
1606/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.0330 |
4.0330 |
-0.1260 |
-3.03% |
| 2026-02-12 |
4.1590 |
4.1590 |
0.1450 |
3.61% |
| 2026-02-11 |
4.0140 |
4.0140 |
-0.0730 |
-1.79% |
| 2026-02-10 |
4.0870 |
4.0870 |
-0.0180 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
4.1050 |
4.1050 |
0.2450 |
6.35% |
