华泰柏瑞行业领先混合 净资产规模 1.37 亿元，比上期增加 -9.67% , 股票配置占比上期增加 -14.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.22 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.44 | 0.00 | 0.05 | 1.37 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 92.74 | 0.02 | 1.00 | 0.09 | 5.60 | 0.01 | 0.66 | 1.52 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.88 | 0.00 | 0.04 | 1.45 | 1.46 |
| 2024-03-31 | 1.48 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.66 | 0.00 | 0.08 | 1.57 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 1.58 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.63 | 0.01 | 0.30 | 1.68 | 1.68 |
| 2023-09-30 | 1.66 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.04 | 0.00 | 0.10 | 1.76 | 1.76 |
| 2023-06-30 | 1.93 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.58 | 0.00 | 0.07 | 2.04 | 2.07 |
| 2023-03-31 | 3.06 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.36 | 0.00 | 0.06 | 3.24 | 3.27 |