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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.9500 |
3.9500 |
0.0280 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
3.9220 |
3.9220 |
0.1190 |
3.13 |
| 2026-01-14 |
3.8030 |
3.8030 |
0.0620 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
3.7410 |
3.7410 |
-0.0850 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
3.8260 |
3.8260 |
-0.0610 |
-1.57 |
| 2026-01-09 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0200 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0870 |
-2.20 |
| 2026-01-07 |
3.9540 |
3.9540 |
0.1030 |
2.67 |
| 2026-01-06 |
3.8510 |
3.8510 |
-0.0230 |
-0.59 |
| 2026-01-05 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0560 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0740 |
-1.90 |
| 2025-12-30 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
3.8930 |
3.8930 |
-0.0540 |
-1.37 |
| 2025-12-25 |
3.9470 |
3.9470 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0560 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0240 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
3.8630 |
0.1690 |
4.57 |
| 2025-12-19 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0350 |
-0.94 |
| 2025-12-18 |
3.7290 |
3.7290 |
-0.0900 |
-2.36 |