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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.8565元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 98.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
14272.04 |
|
0.88% |
| 2 |
海尔智家 |
13511.30 |
|
0.83% |
| 3 |
兰生股份 |
12973.33 |
|
0.80% |
| 4 |
南京银行 |
12149.71 |
|
0.75% |
| 5 |
成都银行 |
11993.07 |
|
0.74% |
| 6 |
格力电器 |
11717.39 |
|
0.72% |
| 7 |
东方电缆 |
10497.48 |
|
0.65% |
| 8 |
江苏银行 |
10485.06 |
|
0.64% |
| 9 |
陕西煤业 |
9642.31 |
|
0.59% |
| 10 |
羚锐制药 |
8718.51 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债02 |
40835.64 |
400.00 |
2.51% |
| 2 |
24农行二级资本债02B |
33305.93 |
320.00 |
2.05% |
| 3 |
25国证03 |
30300.55 |
300.00 |
1.86% |
| 4 |
24建行二级资本债01A |
28890.82 |
280.00 |
1.78% |
| 5 |
25附息国债11 |
27940.05 |
280.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.91% |
-0.17% |
2.22% |
4.21% |
1.53% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7261/8993 |
8599/8993 |
7963/8993 |
1519/8993 |
1386/8993 |
3286/8993 |
1489/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2439 |
2.1004 |
0.0061 |
0.23% |
| 2026-05-28 |
1.2411 |
2.0976 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
1.2426 |
2.0991 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
1.2439 |
2.1004 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
1.2433 |
2.0998 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0190 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0083 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0124 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0181 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0002 |
