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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.8565元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 133.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
17581.54 |
|
0.81% |
| 2 |
中航沈飞 |
16825.20 |
|
0.78% |
| 3 |
申通快递 |
16163.95 |
|
0.74% |
| 4 |
安琪酵母 |
15874.18 |
|
0.73% |
| 5 |
分众传媒 |
15392.58 |
|
0.71% |
| 6 |
东方电缆 |
14976.92 |
|
0.69% |
| 7 |
中国太保 |
14926.70 |
|
0.69% |
| 8 |
兰生股份 |
14709.07 |
|
0.68% |
| 9 |
春秋航空 |
14406.06 |
|
0.66% |
| 10 |
传音控股 |
14113.24 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
71450.25 |
700.00 |
3.29% |
| 2 |
25附息国债11 |
62719.91 |
630.00 |
2.89% |
| 3 |
24华夏银行永续债02 |
39795.82 |
400.00 |
1.83% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
36650.74 |
385.00 |
1.69% |
| 5 |
24农行二级资本债02B |
32348.08 |
320.00 |
1.49% |
| 6 |
青农转债 |
14498.35 |
0.00 |
0.67% |
| 7 |
柳工转2 |
10494.31 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
和邦转债 |
7825.93 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
紫银转债 |
7420.29 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
重银转债 |
5859.22 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.07% |
0.31% |
2.40% |
4.43% |
0.54% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1055/8770 |
921/8770 |
6651/8770 |
1324/8770 |
1195/8770 |
1945/8770 |
1604/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2317 |
2.0882 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.2326 |
2.0891 |
0.0063 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
1.2297 |
2.0862 |
0.0101 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.2251 |
2.0816 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.2239 |
2.0804 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0190 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0083 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0124 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0181 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0002 |
