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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8565元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 133.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2338 |
2.0903 |
-0.0048 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2360 |
2.0925 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.2349 |
2.0914 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.2353 |
2.0918 |
-0.0063 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.2382 |
2.0947 |
0.0059 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.2355 |
2.0920 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.2340 |
2.0905 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.2317 |
2.0882 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2326 |
2.0891 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2297 |
2.0862 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2251 |
2.0816 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2239 |
2.0804 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2244 |
2.0809 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2255 |
2.0820 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2259 |
2.0824 |
0.0046 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2238 |
2.0803 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2234 |
2.0799 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2243 |
2.0808 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2236 |
2.0801 |
0.0065 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2206 |
2.0771 |
0.0031 |
0.11 |