天弘永利债券B 净资产规模 142.61 亿元，比上期增加 -10.50% , 股票配置占比上期增加 -27.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23.63 | 10.39 | 196.87 | 86.55 | 4.33 | 1.91 | 2.63 | 1.15 | 142.61 | 227.45 |
| 2024-09-30 | 32.72 | 13.22 | 205.69 | 83.10 | 2.42 | 0.98 | 6.67 | 2.70 | 159.34 | 247.51 |
| 2024-06-30 | 33.51 | 12.85 | 216.86 | 83.19 | 3.49 | 1.34 | 6.83 | 2.62 | 175.57 | 260.69 |
| 2024-03-31 | 30.78 | 11.76 | 222.88 | 85.13 | 3.50 | 1.34 | 4.65 | 1.77 | 172.85 | 261.81 |
| 2023-12-31 | 34.97 | 10.99 | 276.79 | 87.01 | 5.03 | 1.58 | 1.31 | 0.42 | 207.43 | 318.10 |
| 2023-09-30 | 41.39 | 11.82 | 303.45 | 86.67 | 3.59 | 1.02 | 1.67 | 0.49 | 244.50 | 350.10 |
| 2023-06-30 | 36.08 | 10.18 | 311.44 | 87.90 | 3.28 | 0.93 | 3.49 | 0.99 | 254.62 | 354.29 |
| 2023-03-31 | 49.07 | 14.46 | 281.52 | 82.97 | 6.11 | 1.80 | 2.60 | 0.77 | 230.69 | 339.30 |