天弘永利债券B 净资产规模 122.85 亿元，比上期增加 -12.84% , 股票配置占比上期增加 -20.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24.27 | 13.84 | 140.29 | 79.99 | 1.61 | 0.92 | 9.21 | 5.25 | 122.85 | 175.37 |
| 2025-12-31 | 30.55 | 14.14 | 180.50 | 83.56 | 4.19 | 1.94 | 0.77 | 0.36 | 140.95 | 216.01 |
| 2025-09-30 | 38.77 | 15.70 | 204.02 | 82.60 | 3.81 | 1.54 | 0.39 | 0.16 | 166.00 | 246.99 |
| 2025-06-30 | 25.41 | 12.30 | 176.15 | 85.24 | 2.88 | 1.39 | 2.21 | 1.07 | 138.83 | 206.65 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 12.38 | 185.24 | 85.18 | 2.63 | 1.21 | 2.67 | 1.23 | 141.47 | 217.46 |
| 2024-12-31 | 23.63 | 10.39 | 196.87 | 86.55 | 4.33 | 1.91 | 2.63 | 1.15 | 142.61 | 227.45 |
| 2024-09-30 | 32.72 | 13.22 | 205.69 | 83.10 | 2.42 | 0.98 | 6.67 | 2.70 | 159.34 | 247.51 |
| 2024-06-30 | 33.51 | 12.85 | 216.86 | 83.19 | 3.49 | 1.34 | 6.83 | 2.62 | 175.57 | 260.69 |