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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 1.2497元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2007-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.54亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13089.56 |
|
7.45% |
| 2 |
比亚迪 |
6153.97 |
|
3.50% |
| 3 |
东山精密 |
6082.48 |
|
3.46% |
| 4 |
亿纬锂能 |
4497.37 |
|
2.56% |
| 5 |
中国平安 |
4022.86 |
|
2.29% |
| 6 |
中际旭创 |
3963.83 |
|
2.25% |
| 7 |
巨化股份 |
3766.06 |
|
2.14% |
| 8 |
贵州茅台 |
3494.36 |
|
1.99% |
| 9 |
药明康德 |
3429.58 |
|
1.95% |
| 10 |
天赐材料 |
3340.52 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
8.25% |
6.32% |
9.07% |
58.61% |
10.41% |
22.07% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
5980/10953 |
3491/10953 |
3590/10953 |
4369/10953 |
1954/10953 |
3931/10953 |
4778/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
0.9537 |
2.2034 |
0.0289 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
0.9431 |
2.1928 |
-0.0215 |
-0.83% |
| 2026-05-07 |
0.9510 |
2.2007 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-05-06 |
0.9505 |
2.2002 |
0.0403 |
1.58% |
| 2026-04-30 |
0.9357 |
2.1854 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.2318 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.2662 |
| 2017-11-29 |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
0.2191 |
| 2016-01-12 |
2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
0.1845 |
| 2013-11-28 |
2013-12-02 |
2013-12-02 |
2013-12-03 |
0.0821 |
