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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2497元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2007-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8892 |
2.1389 |
-0.0237 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
0.8979 |
2.1476 |
0.0098 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
0.8943 |
2.1440 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.8936 |
2.1433 |
-0.0115 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
0.8978 |
2.1475 |
0.0295 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
0.8870 |
2.1367 |
0.0057 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
0.8849 |
2.1346 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
0.8885 |
2.1382 |
0.0259 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
0.8790 |
2.1287 |
0.0393 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
0.8646 |
2.1143 |
-0.0679 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
0.8895 |
2.1392 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
0.8917 |
2.1414 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
0.8938 |
2.1435 |
0.0123 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
0.8893 |
2.1390 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
0.8909 |
2.1406 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
0.8895 |
2.1392 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
0.8897 |
2.1394 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
0.8912 |
2.1409 |
0.0153 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
0.8856 |
2.1353 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
0.8888 |
2.1385 |
0.0218 |
0.91 |