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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 0.5998
  • 1.8495
  • -0.0183
  • -1.10%
  • 2025-01-09
  • 0.6065
  • 1.8562
  • 0.0019
  • 0.12%
  • 2025-01-08
  • 0.6058
  • 1.8555
  • 0.0074
  • 0.45%
  • 2025-01-07
  • 0.6031
  • 1.8528
  • 0.0205
  • 1.26%
  • 2025-01-06
  • 0.5956
  • 1.8453
  • -0.0074
  • -0.45%
  • 2025-01-03
  • 0.5983
  • 1.8480
  • -0.0207
  • -1.25%
  • 2025-01-02
  • 0.6059
  • 1.8556
  • -0.0374
  • -2.21%
  • 2024-12-31
  • 0.6196
  • 1.8693
  • -0.0194
  • -1.13%
  • 2024-12-30
  • 0.6267
  • 1.8764
  • 0.0060
  • 0.35%
  • 2024-12-27
  • 0.6245
  • 1.8742
  • -0.0057
  • -0.34%
  • 2024-12-26
  • 0.6266
  • 1.8763
  • 0.0030
  • 0.18%
  • 2024-12-25
  • 0.6255
  • 1.8752
  • -0.0008
  • -0.05%
  • 2024-12-24
  • 0.6258
  • 1.8755
  • 0.0240
  • 1.43%
  • 2024-12-23
  • 0.6170
  • 1.8667
  • -0.0104
  • -0.61%
  • 2024-12-20
  • 0.6208
  • 1.8705
  • 0.0005
  • 0.03%
  • 2024-12-19
  • 0.6206
  • 1.8703
  • 0.0076
  • 0.45%
  • 2024-12-18
  • 0.6178
  • 1.8675
  • 0.0079
  • 0.47%
  • 2024-12-17
  • 0.6149
  • 1.8646
  • -0.0005
  • -0.03%
  • 2024-12-16
  • 0.6151
  • 1.8648
  • -0.0224
  • -1.32%
  • 2024-12-13
  • 0.6233
  • 1.8730
  • -0.0371
  • -2.14%
  • 2024-12-12
  • 0.6369
  • 1.8866
  • 0.0186
  • 1.08%
  • 2024-12-11
  • 0.6301
  • 1.8798
  • -0.0063
  • -0.36%
  • 2024-12-10
  • 0.6324
  • 1.8821
  • 0.0049
  • 0.29%
  • 2024-12-09
  • 0.6306
  • 1.8803
  • -0.0025
  • -0.14%
  • 2024-12-06
  • 0.6315
  • 1.8812
  • 0.0243
  • 1.43%
  • 2024-12-05
  • 0.6226
  • 1.8723
  • -0.0044
  • -0.26%
  • 2024-12-04
  • 0.6242
  • 1.8739
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  • -1.42%
  • 2024-12-03
  • 0.6332
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  • 2024-12-02
  • 0.6361
  • 1.8858
  • 0.0188
  • 1.10%
  • 2024-11-29
  • 0.6292
  • 1.8789
  • 0.0273
  • 1.61%

4309条记录

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