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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.5998
- 1.8495
- -0.0183
- -1.10%
- 2025-01-09
- 0.6065
- 1.8562
- 0.0019
- 0.12%
- 2025-01-08
- 0.6058
- 1.8555
- 0.0074
- 0.45%
- 2025-01-07
- 0.6031
- 1.8528
- 0.0205
- 1.26%
- 2025-01-06
- 0.5956
- 1.8453
- -0.0074
- -0.45%
- 2025-01-03
- 0.5983
- 1.8480
- -0.0207
- -1.25%
- 2025-01-02
- 0.6059
- 1.8556
- -0.0374
- -2.21%
- 2024-12-31
- 0.6196
- 1.8693
- -0.0194
- -1.13%
- 2024-12-30
- 0.6267
- 1.8764
- 0.0060
- 0.35%
- 2024-12-27
- 0.6245
- 1.8742
- -0.0057
- -0.34%
- 2024-12-26
- 0.6266
- 1.8763
- 0.0030
- 0.18%
- 2024-12-25
- 0.6255
- 1.8752
- -0.0008
- -0.05%
- 2024-12-24
- 0.6258
- 1.8755
- 0.0240
- 1.43%
- 2024-12-23
- 0.6170
- 1.8667
- -0.0104
- -0.61%
- 2024-12-20
- 0.6208
- 1.8705
- 0.0005
- 0.03%
- 2024-12-19
- 0.6206
- 1.8703
- 0.0076
- 0.45%
- 2024-12-18
- 0.6178
- 1.8675
- 0.0079
- 0.47%
- 2024-12-17
- 0.6149
- 1.8646
- -0.0005
- -0.03%
- 2024-12-16
- 0.6151
- 1.8648
- -0.0224
- -1.32%
- 2024-12-13
- 0.6233
- 1.8730
- -0.0371
- -2.14%
- 2024-12-12
- 0.6369
- 1.8866
- 0.0186
- 1.08%
- 2024-12-11
- 0.6301
- 1.8798
- -0.0063
- -0.36%
- 2024-12-10
- 0.6324
- 1.8821
- 0.0049
- 0.29%
- 2024-12-09
- 0.6306
- 1.8803
- -0.0025
- -0.14%
- 2024-12-06
- 0.6315
- 1.8812
- 0.0243
- 1.43%
- 2024-12-05
- 0.6226
- 1.8723
- -0.0044
- -0.26%
- 2024-12-04
- 0.6242
- 1.8739
- -0.0246
- -1.42%
- 2024-12-03
- 0.6332
- 1.8829
- -0.0079
- -0.46%
- 2024-12-02
- 0.6361
- 1.8858
- 0.0188
- 1.10%
- 2024-11-29
- 0.6292
- 1.8789
- 0.0273
- 1.61%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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009707
64.44%5近一年收益率