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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3904元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2857.06 |
|
8.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
1863.26 |
|
5.72% |
| 3 |
徐工机械 |
1797.11 |
|
5.52% |
| 4 |
中国平安 |
1654.95 |
|
5.08% |
| 5 |
三一重工 |
1586.36 |
|
4.87% |
| 6 |
华虹半导体 |
1570.36 |
|
4.82% |
| 7 |
云铝股份 |
1548.09 |
|
4.75% |
| 8 |
中国黄金国际 |
1022.63 |
|
3.14% |
| 9 |
海大集团 |
987.80 |
|
3.03% |
| 10 |
中国人民保险集团 |
971.56 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
6.95% |
9.04% |
37.12% |
64.70% |
5.23% |
36.73% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
6779/10644 |
3029/10644 |
1761/10644 |
1856/10644 |
1244/10644 |
3138/10644 |
2191/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3413 |
1.7317 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.3407 |
1.7311 |
0.0155 |
0.81% |
| 2026-01-12 |
1.3299 |
1.7203 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
1.3263 |
1.7167 |
0.0136 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
1.3168 |
1.7072 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0798 |
| 2025-09-02 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-08 |
0.0615 |
| 2021-09-16 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
0.2022 |
| 2020-09-25 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-10-09 |
0.0211 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-24 |
0.0262 |
