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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4702元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2553.66 |
|
7.61% |
| 2 |
云铝股份 |
2467.93 |
|
7.36% |
| 3 |
紫金矿业 |
2181.61 |
|
6.50% |
| 4 |
中国平安 |
2054.05 |
|
6.12% |
| 5 |
徐工机械 |
1809.61 |
|
5.39% |
| 6 |
华虹半导体 |
1154.29 |
|
3.44% |
| 7 |
潍柴动力 |
1132.28 |
|
3.37% |
| 8 |
中集车辆 |
1074.67 |
|
3.20% |
| 9 |
中国石油 |
1064.73 |
|
3.17% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1051.19 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
2.28% |
7.54% |
27.38% |
55.91% |
7.63% |
34.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7470/10774 |
3000/10774 |
2972/10774 |
1824/10774 |
1253/10774 |
2711/10774 |
2299/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2905 |
1.7607 |
-0.0482 |
-2.40% |
| 2026-02-12 |
1.3222 |
1.7924 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
1.3202 |
1.7904 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
1.3180 |
1.7882 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
1.3193 |
1.7895 |
0.0446 |
2.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0798 |
| 2025-09-02 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-08 |
0.0615 |
| 2021-09-16 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
0.2022 |
| 2020-09-25 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-10-09 |
0.0211 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-24 |
0.0262 |
