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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3904元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2741 |
1.6645 |
0.0076 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.2688 |
1.6592 |
0.0172 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.2568 |
1.6472 |
-0.0231 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.2729 |
1.6633 |
0.0155 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
1.2621 |
1.6525 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2647 |
1.6551 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2622 |
1.6526 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2661 |
1.6565 |
0.0133 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.2568 |
1.6472 |
0.0192 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.2434 |
1.6338 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2440 |
1.6344 |
0.0241 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.2272 |
1.6176 |
-0.0261 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.2454 |
1.6358 |
-0.0117 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.2536 |
1.6440 |
0.0304 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.2324 |
1.6228 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.2397 |
1.6301 |
0.0109 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.2321 |
1.6225 |
-0.0397 |
-2.20 |
| 2025-12-08 |
1.2598 |
1.6502 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.2584 |
1.6488 |
0.0329 |
1.86 |
| 2025-12-04 |
1.2354 |
1.6258 |
0.0133 |
0.76 |