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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3904元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.3904元 |
6 |
2025-09-08 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-02 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
0.0615元 |
2025-09-08 |
| 2021-09-16 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
0.2022元 |
2021-09-24 |
| 2020-09-25 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
0.0211元 |
2020-10-09 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
0.0262元 |
2020-08-24 |
| 2020-07-21 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
0.0547元 |
2020-07-27 |
| 2020-07-14 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
0.0247元 |
2020-07-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |