中欧恒利三年定期开放混合 报告期末总份额 2.63 亿份，比上期增加 0.75% , 期末净资产 3.26 亿元，比上期增加 22.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.00 | 2.63 | 0.75 | 3.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.29 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.83 | 2.61 | -41.05 | 2.37 |