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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柳青
- 成立日期：
- 2016-05-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
341.73 |
|
7.52% |
| 2 |
新易盛 |
340.99 |
|
7.51% |
| 3 |
中微公司 |
275.04 |
|
6.06% |
| 4 |
中际旭创 |
239.15 |
|
5.27% |
| 5 |
长川科技 |
227.57 |
|
5.01% |
| 6 |
拓荆科技 |
217.89 |
|
4.80% |
| 7 |
中国电信 |
214.67 |
|
4.73% |
| 8 |
寒武纪 |
212.13 |
|
4.67% |
| 9 |
中国移动 |
197.90 |
|
4.36% |
| 10 |
京东方A |
192.68 |
|
4.24% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
23.91% |
41.57% |
60.53% |
163.00% |
48.02% |
107.20% |
| 沪深300指数 |
-2.95% |
1.96% |
4.08% |
6.26% |
24.44% |
4.77% |
22.97% |
| 同类型平均收益率 |
-1.24% |
3.55% |
5.27% |
13.10% |
32.63% |
10.06% |
30.87% |
| 同类型阶段排名 |
1096/10969 |
268/10969 |
333/10969 |
519/10969 |
234/10969 |
515/10969 |
681/10969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-20 |
2.8672 |
2.8672 |
0.0588 |
2.09% |
| 2026-05-19 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0399 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
2.7685 |
2.7685 |
0.0122 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0536 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
2.8099 |
2.8099 |
-0.0212 |
-0.75% |
