中信保诚鼎利混合(LOF)A 报告期末总份额 0.73 亿份，比上期增加 -11.27% , 期末净资产 0.75 亿元，比上期增加 -15.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.10 | 0.73 | -11.27 | 0.75 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.22 | 0.82 | -18.47 | 0.89 |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.07 | 1.01 | 8.98 | 1.11 |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.10 | 0.93 | 149.22 | 1.27 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.06 | 0.37 | -11.92 | 0.49 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | -0.08 | 0.49 |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.02 | 0.42 | 25.03 | 0.52 |
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | -0.28 | 0.44 |